小程序：每日投行/机构观点梳理
国外
1. 高盛：三星和海力士权重每涨1%，每日或导致外资撤出约20亿美元
高盛分析师指出，投行三星和SK海力士在韩国股指中权重若提升1个百分点，机构预计会引发约20亿美元的观点外资撤离。此外，梳理杠杆ETF及期权交易增多增加了市场波动性，每日即使是投行轻微的市场调整也可能引发强烈的抛售。
2. 美银：强劲非农数据可能提升加息预期
美银预测6月非农就业人数将增加11万，机构主要受到初请失业金人数和ADP数据的观点支持。强劲的梳理就业数据可能导致市场倾向于在2026年加息三次的预期。
3. 美银：标普500指数可能出现“三浪回调”
美银技术研究主管表示，每日标普500指数自3月以来上涨近17%，投行但自6月触及高点后涨势疲软，机构可能下跌至6850点。观点未来几个月应持谨慎态度。梳理
4. 汇丰：美元强势上涨可能成为下半年主要风险交易
汇丰预计美元将持续走强，并且如果美联储更加紧缩，可能导致美元急剧上升，这将加大市场的风险。
5. 德银：上调10年期美债收益率预测至4.80%
德意志银行提升了对10年期美债收益率的预测至4.80%，反映出对美联储未来加息的预期。
6. 东方汇理：美联储未来几个月可能保持现状
东方汇理预测美联储在若干次会议上不会加息，认为经济增长和通胀压力可能促使未来的加息风险。
7. 东方汇理：对美国国债持中性看法
该机构认为，美国国债收益率受强劲就业和高通胀的影响，保持中性立场。
8. 城堡证券：美联储干预市场的可能性减小
城堡证券分析师指出，投资者低估了美联储对抗通胀的决心，将影响风险资产表现，未来美联储救市的可能性降低。
9. 三菱日联：日元贬值与日本基本面因素相关
三菱日联指出，日元走弱主要源于日本的经济基本面问题，例如贸易逆差及资本外流，同时市场投机行为过热。
10. 马来亚银行：日元干预的可能性增加
马来亚银行指出，日元兑美元的汇率走势引发干预风险，当前日本在干预方面具有足够的潜力。
11. 澳新银行：新西兰企业信心回升
澳新银行的调查显示，新西兰企业信心因燃料价格回落而有所提升，预计经济增长将不会如预期放缓。
12. 荷兰合作银行：欧元反弹面临挑战
荷兰合作银行分析师指出，除非欧元区经济有显著改善，否则欧元难以反弹。
13. 摩根士丹利：下调2027年布伦特油价预期至75美元（上半年）和70美元（下半年）
摩根士丹利预计2027年全球石油市场将存在供应过剩，预计每天超出480万桶。
国内
1. 中金：第三代半导体器件受益于数据中心升级
中金认为，高压电源架构将成为数据中心发展趋势，SiC和GaN等第三代半导体器件在此过程中将获益显著。
2. 中信证券：新型能源体系助推电源重构
新型能源项目的推进将使电力装机达到54亿千瓦，非化石能源发电比重将超50%。
3. 中信建投：三季度市场波动增多，关注流动性与风险偏好
中信建投指出，尽管基本面未逆转，但短期市场的不确定性增多，可能影响后续表现。
4. 中信证券：看好大众品板块的景气改善
中信证券预测下半年大众商品需求将显著回升，行业竞争趋于理性。
5. 中信建投：人形机器人应用背景下的市场空间增长
中信建投指出，人形机器人在工业领域的应用正在扩展，预计未来几年将迎来新的发展机遇。
6. 中信证券：中药OTC板块性能复苏潜力
中信证券预计中药OTC行业将进入高质量盈利修复期，基本面改善的可能性较高。
7. 国泰海通：市场结构行情扩散，建议超配A股
国泰海通分析师发表意见，中东地缘政治风险减弱，市场价值发现机制将有效发挥，建议超配A股。
