中东局势持续影响市场，芯最新消息称，股股高阿联酋对伊朗展开了秘密攻击。市场速递
5月12日，昨日走A股三大指数高开后迅速下跌，潮澎截至9:42，湃今沪指跌0.21%，日集深成指跌0.52%，体熄创业板指跌0.07%。开低
在市场表现上，背后CPO概念活跃，芯其中德科立涨超10%创历史新高；电力板块表现不俗，股股高大唐发电涨停；太空光伏概念也有所上扬，市场速递连城数控涨超9%；然而，昨日走半导体、潮澎存储芯片及猪肉板块的跌幅较为明显。
展望后市，国信证券指出，自3月23日以来，市场已经上涨超过一个月，前期的较大涨幅使得短期内行情可能出现阶段性反复，特别是在AI硬件等热门板块。
热门板块
1、CPO概念持续活跃
CPO概念保持活跃状态，德科立涨超10%创下新高，剑桥科技、源杰科技、新易盛、光库科技和中际旭创也随之上涨。
点评：
从消息面看，美股光通信概念股表现优异，POET Technologies上涨超过26%，应用光电公司涨幅达24%。
机构观点
华西证券：“红五月”主升浪仍在，建议关注“科技+资源”双主线
从海外市场来看，资本市场已充分考虑地缘风险，加之中美关系改善的预期，A股面临的外部约束逐渐减弱。资金面上，节后资金流入加速，融资余额创新高，全A平均股价也突破了年内高点，表明增量资金正在积极进入市场，推动A股行情向上；人民币的持续升值进一步增强了对人民币资产的吸引力，减小了股市风险溢价，提升了估值水平。全球AI科技产业的共振有效强化了A股的映射逻辑，AI链的高增速与一季报的业绩形成了良性循环，科技与资源两大高景气方向得到进一步确认。
国信证券：短期内可能会有阶段性反复
国信证券指出，自3月23日以来，市场已持续上涨一个多月，积累了较大的涨幅，且热门板块的交易拥挤度高，短期内的行情可能会出现反复，但尚未见到过热信号。短期内，通信等成长型行业的拥挤程度可能较高，而传统价值板块如消费的热度降至低位，后续的行情或将向低位板块扩展。
中信证券：政策多维度向好，建议关注消费医疗板块的布局机会
中信证券的研报表示，近期政策多方位鼓励消费医疗行业的发展，综合各项政策表态，该行业有着较大的需求和发展空间。当前消费医疗板块的估值处于近5年以来的底部，随着政策引导的改善及企业经营的复苏，配置价值凸显。预计到2026年第一季度，行业龙头企业会展现出较强的业绩韧性，因此建议关注消费医疗板块的布局机会。消费医疗行业处于边际改善的关键时点，得益于政策利好及低估值，投资效益显著，维持对该行业“强于大市”的评级。
本文来源于腾讯自选股，编辑：陈筱亦。
